Сравнение BTCC с WNTR
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.77% |
Correlation
The correlation between BTCC and WNTR is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.75 |
The correlation between BTCC and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTCC
WNTR
Сравнение BTCC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.02 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.72 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и WNTR
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -42.65% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -42.65% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -10.67% | -29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -20.46% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 16.63% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 17.89% | -10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 47.05% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 53.81% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 53.49% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 53.49% | -21.74% |
Сравнение комиссий BTCC и WNTR
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и WNTR
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and WNTR have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 102.42% for BTCC.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор