Сравнение BTCC с GSUI
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. BTCC is actively managed, while GSUI is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -20.81%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -39.93%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | 1.87% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between BTCC and GSUI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. GSUI — Ранг доходности на риск
BTCC
GSUI
Сравнение BTCC c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.78 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и GSUI
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -60.73% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -60.73% | +21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -43.81% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 107.79% | -74.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 107.79% | -76.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 107.79% | -76.11% |
Сравнение комиссий BTCC и GSUI
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и GSUI
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, тогда как GSUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and GSUI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 0.00% for GSUI.
Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор