Сравнение BTCC с MNRS
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. BTCC is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, BTCC returned -39.74% vs 95.10% for MNRS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 45.71%.
BTCC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -19.18%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -26.11%
- 1 год
- -39.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -26.25% | -6.05% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 74.77% |
Correlation
The correlation between BTCC and MNRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BTCC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
BTCC
MNRS
Сравнение BTCC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.69 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 3.27 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и MNRS
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.70% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -56.70% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -19.68% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -23.32% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 29.17% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 12.19%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 20.85% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 52.45% | -24.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.11% | 71.30% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 70.73% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 70.73% | -38.57% |
Сравнение комиссий BTCC и MNRS
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и MNRS
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 101.90%, что больше доходности MNRS в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 101.90% | 63.86% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and MNRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to BTCC (12.19%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -39.74% for BTCC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -39.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 101.90%, compared with 0.37% for MNRS.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор