PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTBT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BTBTNVDA
Дох-ть с нач. г.1.42%198.17%
Дох-ть за 1 год104.29%214.54%
Дох-ть за 3 года-29.69%69.20%
Коэф-т Шарпа0.954.20
Коэф-т Сортино2.004.08
Коэф-т Омега1.221.53
Коэф-т Кальмара1.118.03
Коэф-т Мартина2.5725.31
Индекс Язвы40.51%8.58%
Дневная вол-ть110.03%51.73%
Макс. просадка-98.16%-89.73%
Текущая просадка-85.34%-0.84%

Фундаментальные показатели


BTBTNVDA
Рыночная капитализация$634.03M$3.62T
EPS$0.21$2.13
Цена/прибыль20.4369.31
Общая выручка (12 мес.)$75.29M$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.42M$59.77B
EBITDA (12 мес.)$11.26M$52.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BTBT и NVDA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BTBT и NVDA

С начала года, BTBT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 198.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,200.00%
2,312.69%
BTBT
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTBT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bit Digital, Inc. (BTBT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTBT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTBT, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTBT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTBT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTBT, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.57
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 8.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 25.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.31

Сравнение коэффициента Шарпа BTBT и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BTBT на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTBT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
4.20
BTBT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTBT и NVDA

BTBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTBT
Bit Digital, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок BTBT и NVDA

Максимальная просадка BTBT за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTBT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-85.34%
-0.84%
BTBT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности BTBT и NVDA

Bit Digital, Inc. (BTBT) имеет более высокую волатильность в 28.38% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что BTBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.38%
11.26%
BTBT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTBT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bit Digital, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию