Сравнение BSX с V
BSX (Boston Scientific Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.98% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам BSX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BSX and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.43 |
The correlation between BSX and V shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$2.38
V:
$15.24
BSX:
19.74
V:
21.16
BSX:
0.44
V:
1.30
BSX:
3.40
V:
10.93
BSX:
$20.62B
V:
$43.03B
BSX:
$14.52B
V:
$16.94B
BSX:
$4.76B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. V — Ранг доходности на риск
BSX
V
Сравнение BSX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.57 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и V
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -51.90% | -37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -17.18% | -39.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -20.38% | -36.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -28.60% | -28.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | -36.36% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -12.96% | -43.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -8.26% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 10.73% | +15.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и V
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 5.57% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 17.57% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 22.35% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 22.82% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 24.45% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и V
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и V
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.84%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор