Сравнение BSX с MCK
BSX (Boston Scientific Corporation) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, MCK in Medical Distribution. Over the past 10 years, BSX returned 7.59%/yr vs 16.82%/yr for MCK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям MCK по среднегодовой доходности: 7.59% против 16.82% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
MCK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам BSX и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
MCK McKesson Corporation | -4.75% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between BSX and MCK is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BSX:
$69.91B
MCK:
$95.68B
BSX:
$2.38
MCK:
$38.38
BSX:
19.67
MCK:
20.32
BSX:
0.44
MCK:
0.27
BSX:
3.39
MCK:
0.24
BSX:
2.70
MCK:
13.83
BSX:
$20.62B
MCK:
$403.43B
BSX:
$14.52B
MCK:
$14.55B
BSX:
$4.76B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. MCK — Ранг доходности на риск
BSX
MCK
Сравнение BSX c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.28 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | 0.72 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и MCK
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -82.84% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -27.17% | -29.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -27.17% | -29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -27.17% | -29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -44.23% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -21.60% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -28.64% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 10.49% | +15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и MCK
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 6.43% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 22.74% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 29.15% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.19% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 28.83% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и MCK
BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и MCK
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and MCK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to MCK (6.43%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор