Сравнение BSX с ISRG
BSX (Boston Scientific Corporation) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, BSX returned 7.59%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.96%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 7.59% против 19.30% соответственно.
BSX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -50.96%
- 6 месяцев
- -49.28%
- 1 год
- -53.12%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.59%
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам BSX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.96% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between BSX and ISRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.37 |
The correlation between BSX and ISRG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$69.91B
ISRG:
$149.87B
BSX:
$2.38
ISRG:
$8.24
BSX:
19.67
ISRG:
50.55
BSX:
0.44
ISRG:
3.09
BSX:
3.39
ISRG:
14.23
BSX:
2.70
ISRG:
8.52
BSX:
$20.62B
ISRG:
$10.58B
BSX:
$14.52B
ISRG:
$7.02B
BSX:
$4.76B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BSX
ISRG
Сравнение BSX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.58 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -1.16 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и ISRG
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -82.26% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.76% | -32.14% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.76% | -34.10% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.76% | -49.90% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -49.90% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.76% | -31.76% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -21.28% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 16.11% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и ISRG
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 9.79% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 20.74% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 30.73% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 33.20% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 32.42% | -5.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и ISRG
Ни BSX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и ISRG
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and ISRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (15.76%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор