PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSX с GILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSX с GILD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSX (Boston Scientific Corporation) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, GILD in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BSX returned 7.42%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSX и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Scientific Corporation (BSX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции BSX уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.84% соответственно.

BSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-50.80%
6 месяцев
-49.33%
1 год
-52.40%
3 года*
-2.85%
5 лет*
1.80%
10 лет*
7.42%

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSX и GILD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSX
Boston Scientific Corporation		-50.80%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Correlation

The correlation between BSX and GILD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г.

0.25

The correlation between BSX and GILD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSX:

$70.13B

GILD:

$157.49B

EPS

BSX:

$2.38

GILD:

$7.35

Коэффициент P/E

BSX:

19.74

GILD:

17.09

Коэффициент PEG

BSX:

0.44

GILD:

0.04

Коэффициент P/S

BSX:

3.40

GILD:

5.30

Коэффициент P/B

BSX:

2.71

GILD:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

BSX:

$20.62B

GILD:

$29.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSX:

$14.52B

GILD:

$18.74B

EBITDA (12 мес.)

BSX:

$4.76B

GILD:

$12.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Scientific Corporation

Gilead Sciences, Inc.

Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с STEBSX с SLGBSX с VOOBSX с IHI
Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB

Доходность на риск

BSX vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSX c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSXGILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
0.57

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
1.03

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.70

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

1.99

-3.98

BSX vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSX на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSX и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSX и GILD

Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и GILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSXGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.15%

-70.83%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.62%

-21.59%

-35.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.62%

-26.59%

-30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.62%

-26.59%

-30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.62%

-30.47%

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.62%

-18.93%

-37.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-22.15%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.23%

7.61%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSX и GILD

Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSXGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.84%

7.95%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

19.02%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

26.62%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

24.12%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

25.52%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSX и GILD

BSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSX и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
5.20B
6.96B
(BSX) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSX и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boston Scientific Corporation и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
69.4%
1.1%
Активы портфеля
BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

Часто задаваемые вопросы

BSX and GILD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (15.84%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs GILD's -70.83%.

GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSX и GILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор