Сравнение BSX с COO
BSX (Boston Scientific Corporation) and COO (The Cooper Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BSX in Medical Devices, COO in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, BSX returned 7.11%/yr vs 5.16%/yr for COO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и COO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -53.37%, что значительно ниже, чем у COO с доходностью -16.02%. За последние 10 лет акции BSX превзошли акции COO по среднегодовой доходности: 7.11% против 5.16% соответственно.
BSX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -23.05%
- С начала года
- -53.37%
- 6 месяцев
- -53.75%
- 1 год
- -57.30%
- 3 года*
- -6.26%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 7.11%
COO
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам BSX и COO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -53.37% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
COO The Cooper Companies, Inc. | -16.02% | -10.85% | -2.83% | 14.47% | -21.06% | 15.33% | 13.10% | 26.27% | 16.84% | 24.59% |
Correlation
The correlation between BSX and COO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 1992 г. | 0.28 |
The correlation between BSX and COO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$66.47B
COO:
$13.42B
BSX:
$2.38
COO:
$1.19
BSX:
18.71
COO:
57.68
BSX:
3.22
COO:
3.21
BSX:
2.57
COO:
1.63
BSX:
$20.62B
COO:
$4.23B
BSX:
$14.52B
COO:
$2.72B
BSX:
$4.76B
COO:
$669.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. COO — Ранг доходности на риск
BSX
COO
Сравнение BSX c COO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | COO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.10 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -0.23 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и COO
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, что меньше максимальной просадки COO в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и COO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | COO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -98.88% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.01% | -30.05% | -28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.01% | -46.97% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -48.24% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -48.24% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -39.59% | -19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -40.56% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.95% | 13.12% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и COO
Boston Scientific Corporation (BSX) имеет более высокую волатильность в 14.77% по сравнению с The Cooper Companies, Inc. (COO) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что BSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | COO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.77% | 11.41% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.13% | 18.79% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 30.72% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 29.24% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 27.90% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и COO
Ни BSX, ни COO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COO The Cooper Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и COO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и The Cooper Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и COO
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
COO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.40M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
COO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
COO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -77.90M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and COO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (14.77%) compared to COO (11.41%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs COO's -98.88%.
COO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и COO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор