PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COO с LMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COO с LMAT

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COO или LMAT.

Корреляция

Корреляция между COO и LMAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности COO и LMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
476.22%
1,670.18%
COO
LMAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COO:

-0.30

LMAT:

1.41

Коэф-т Сортино

COO:

-0.25

LMAT:

2.00

Коэф-т Омега

COO:

0.97

LMAT:

1.26

Коэф-т Кальмара

COO:

-0.23

LMAT:

1.74

Коэф-т Мартина

COO:

-0.60

LMAT:

4.61

Индекс Язвы

COO:

14.20%

LMAT:

10.45%

Дневная вол-ть

COO:

28.87%

LMAT:

33.99%

Макс. просадка

COO:

-98.75%

LMAT:

-75.69%

Текущая просадка

COO:

-27.83%

LMAT:

-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COO:

$16.71B

LMAT:

$2.07B

EPS

COO:

$2.07

LMAT:

$1.93

Коэффициент P/E

COO:

39.54

LMAT:

47.43

Коэффициент PEG

COO:

1.38

LMAT:

2.41

Коэффициент P/S

COO:

4.25

LMAT:

9.42

Коэффициент P/B

COO:

1.99

LMAT:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

COO:

$3.93B

LMAT:

$166.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

COO:

$2.53B

LMAT:

$112.76M

EBITDA (12 мес.)

COO:

$932.40M

LMAT:

$52.49M

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у LMAT с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям LMAT по среднегодовой доходности: 6.37% против 27.63% соответственно.

COO

С начала года

-10.55%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-21.33%

1 год

-8.52%

5 лет

2.81%

10 лет

6.37%

LMAT

С начала года

0.75%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

2.83%

1 год

40.92%

5 лет

27.96%

10 лет

27.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COO и LMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг риск-скорректированной доходности COO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
LMAT
Ранг риск-скорректированной доходности LMAT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMAT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COO c LMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COO: -0.30
LMAT: 1.41
Коэффициент Сортино COO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COO: -0.25
LMAT: 2.00
Коэффициент Омега COO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COO: 0.97
LMAT: 1.26
Коэффициент Кальмара COO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COO: -0.23
LMAT: 1.74
Коэффициент Мартина COO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COO: -0.60
LMAT: 4.61

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа LMAT равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и LMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.41
COO
LMAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и LMAT

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.04%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.73%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%1.83%

Просадки

Сравнение просадок COO и LMAT

Максимальная просадка COO за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки LMAT в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и LMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-14.02%
COO
LMAT

Волатильность

Сравнение волатильности COO и LMAT

The Cooper Companies, Inc. (COO) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что COO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
12.35%
COO
LMAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COO и LMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cooper Companies, Inc. и LeMaitre Vascular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
964.70M
55.72M
(COO) Общая выручка
(LMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COO и LMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cooper Companies, Inc. и LeMaitre Vascular, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.4%
69.3%
(COO) Валовая рентабельность
(LMAT) Валовая рентабельность
COO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.20M при выручке в 964.70M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
LMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.59M при выручке в 55.72M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
COO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 964.70M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
LMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.85M при выручке в 55.72M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.30M при выручке в 964.70M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.18M при выручке в 55.72M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.