PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COO с LMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COO с LMAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COO (The Cooper Companies, Inc.) and LMAT (LeMaitre Vascular, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, COO returned 3.87%/yr vs 21.12%/yr for LMAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COO и LMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у LMAT с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям LMAT по среднегодовой доходности: 3.87% против 21.12% соответственно.

COO

1 день
1.43%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-20.58%
1 год
-9.82%
3 года*
-12.19%
5 лет*
-8.76%
10 лет*
3.87%

LMAT

1 день
0.02%
1 месяц
-17.63%
С начала года
13.54%
6 месяцев
8.43%
1 год
11.61%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.41%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COO и LMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COO
The Cooper Companies, Inc.		-26.38%-10.85%-2.83%14.47%-21.06%15.33%13.10%26.27%16.84%24.59%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		13.54%-10.95%63.63%24.60%-7.40%25.10%14.09%53.77%-25.13%26.58%

Correlation

The correlation between COO and LMAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г.

0.21

The correlation between COO and LMAT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COO:

$11.87B

LMAT:

$2.11B

EPS

COO:

$2.02

LMAT:

$2.68

Коэффициент P/E

COO:

29.83

LMAT:

34.25

Коэффициент P/S

COO:

2.88

LMAT:

8.34

Коэффициент P/B

COO:

1.42

LMAT:

5.19

Общая выручка (12 мес.)

COO:

$4.15B

LMAT:

$256.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

COO:

$2.67B

LMAT:

$185.52M

EBITDA (12 мес.)

COO:

$962.00M

LMAT:

$90.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

LeMaitre Vascular, Inc.

Часто сравнивают с COO:
COO с SPYCOO с QQQCOO с SCHGCOO с BSXCOO с QQQMCOO с IWFM.LCOO с JEPI
Часто сравнивают с LMAT:
LMAT с ZBHLMAT с DVALMAT с FXAIXLMAT с UTHRLMAT с ^GSPCLMAT с VOOLMAT с SPY

Доходность на риск

COO vs. LMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг доходности на риск COO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
LMAT
Ранг доходности на риск LMAT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COO c LMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COOLMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.32

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.89

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.53

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

1.09

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COO vs. LMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LMAT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и LMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COOLMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.37

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.51

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.34

-0.23

Просадки

Сравнение просадок COO и LMAT

Максимальная просадка COO за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки LMAT в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и LMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COOLMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-75.69%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-21.93%

-8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.97%

-33.32%

-13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.24%

-37.93%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.24%

-47.65%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.04%

-21.74%

-25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-18.95%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

10.65%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности COO и LMAT

Текущая волатильность для The Cooper Companies, Inc. (COO) составляет 5.97%, в то время как у LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что COO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COOLMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

10.03%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.40%

29.18%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.43%

36.54%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.84%

36.40%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

41.46%

-13.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и LMAT

COO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%
LMAT
LeMaitre Vascular, Inc.		0.98%1.23%0.69%0.99%1.09%0.88%0.94%0.95%1.18%0.69%0.71%0.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COO и LMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cooper Companies, Inc. и LeMaitre Vascular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.02B
66.55M
(COO) Общая выручка
(LMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COO и LMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cooper Companies, Inc. и LeMaitre Vascular, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
67.9%
72.7%
Активы портфеля
COO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 695.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

LMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.40M при выручке в 66.55M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.

COO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 212.80M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

LMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.78M при выручке в 66.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

COO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.80M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

LMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LeMaitre Vascular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 66.55M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

Часто задаваемые вопросы

COO and LMAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMAT has higher volatility (10.03%) compared to COO (5.97%). In terms of maximum drawdown, COO dropped -98.88% vs LMAT's -75.69%.

LMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COO и LMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор