PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Cooper Companies, Inc. (COO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Cooper Companies, Inc. (COO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2166484020

CUSIP

216648402

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

30 дек. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.06

Коэффициент P/E

38.82

Коэффициент PEG

1.37

Общая выручка (12 мес.)

$2.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

$661.60M

Годовой диапазон

$65.95 - $112.38

Целевая цена

$105.55

Процент коротких позиций

2.58%

Коэффициент коротких позиций

2.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Cooper Companies, Inc.

Популярные сравнения:
COO с SPY COO с QQQ COO с SCHG COO с NVDA COO с LVMUY COO с IWFM.L COO с QQQM COO с JEPI COO с LMAT COO с BSX
Популярные сравнения:
COO с SPY COO с QQQ COO с SCHG COO с NVDA COO с LVMUY COO с IWFM.L COO с QQQM COO с JEPI COO с LMAT COO с BSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Cooper Companies, Inc. (COO) показал доход в -25.73% с начала года и -24.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COO составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

COO

С начала года

-25.73%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-24.33%

3 года

-7.99%

5 лет

-2.92%

10 лет

4.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.03%-6.39%-6.67%-3.18%-16.40%-25.73%
2024-1.43%0.37%8.40%-12.22%5.89%-7.43%6.91%13.29%4.36%-5.13%-0.21%-12.00%-2.83%
20235.53%-6.29%14.19%2.17%-2.60%3.20%2.05%-5.44%-14.05%-1.97%8.07%12.32%14.47%
2022-4.92%2.69%2.10%-13.54%-2.85%-10.73%4.44%-12.10%-8.19%3.60%15.71%4.53%-21.06%
20210.21%6.07%-0.53%6.98%-4.24%0.72%6.44%6.86%-8.30%0.87%-9.70%11.28%15.33%
20207.98%-6.43%-15.07%4.00%10.56%-10.52%-0.24%11.12%7.23%-5.36%5.07%8.38%13.10%
20199.54%2.59%3.56%-2.11%2.71%13.13%0.16%-8.20%-4.12%-2.02%7.59%2.62%26.27%
201812.31%-5.78%-0.74%-0.04%-1.05%4.04%10.65%-1.81%8.35%-6.80%7.94%-8.73%16.84%
20175.55%7.87%0.38%0.22%9.19%9.45%1.87%2.85%-5.47%1.33%0.38%-9.66%24.59%
2016-2.25%9.01%7.70%-0.58%6.36%5.38%6.37%1.89%-3.58%-1.80%-6.56%6.35%30.40%
2015-2.72%4.01%14.30%-4.99%2.08%-2.09%-0.53%-8.24%-8.35%2.35%-4.01%-8.24%-17.18%
20140.38%3.16%7.14%-3.97%-2.19%5.05%18.73%1.34%-4.47%5.23%3.05%-4.03%30.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг COO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности COO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Cooper Companies, Inc. (COO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Cooper Companies, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.76
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Cooper Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.01%0.02%0.03%0.04%$0.00$0.01$0.01$0.0220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Cooper Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2018$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Cooper Companies, Inc. показал максимальную просадку в 98.75%, зарегистрированную 20 июл. 1993 г.. Полное восстановление заняло 2550 торговых сессий.

Текущая просадка The Cooper Companies, Inc. составляет 40.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.75%30 окт. 1986 г.169920 июл. 1993 г.25502 сент. 2003 г.4249
-86.9%8 мар. 2005 г.93620 нояб. 2008 г.8495 апр. 2012 г.1785
-45.45%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.———
-35.99%31 мар. 2015 г.20319 янв. 2016 г.16715 сент. 2016 г.370
-32.37%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.183
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Cooper Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Cooper Companies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.3% выше.

1.001.502.002.503.003.5020212022202320242025
0.96
0.93
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Cooper Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COO в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у COO коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COO по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у COO коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у COO коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у COO коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию