Сравнение BSX с BRBR
BSX (Boston Scientific Corporation) and BRBR (BellRing Brands, Inc.) are both stocks. BSX operates in Medical Devices (Healthcare), while BRBR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BSX returned 1.80%/yr vs -20.86%/yr for BRBR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSX и BRBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSX показывает доходность -50.80%, что значительно выше, чем у BRBR с доходностью -67.04%.
BSX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -50.80%
- 6 месяцев
- -49.33%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 7.42%
BRBR
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -67.04%
- 6 месяцев
- -72.43%
- 1 год
- -85.34%
- 3 года*
- -37.57%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSX и BRBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | -50.80% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 18.44% |
BRBR BellRing Brands, Inc. | -67.04% | -64.52% | 35.92% | 116.19% | -10.13% | 17.36% | 14.19% | 36.47% |
Correlation
The correlation between BSX and BRBR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between BSX and BRBR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BSX:
$70.13B
BRBR:
$1.05B
BSX:
$2.38
BRBR:
$0.65
BSX:
19.74
BRBR:
13.49
BSX:
0.44
BRBR:
3.33
BSX:
3.40
BRBR:
0.47
BSX:
$20.62B
BRBR:
$2.33B
BSX:
$14.52B
BRBR:
$703.50M
BSX:
$4.76B
BRBR:
$287.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSX vs. BRBR — Ранг доходности на риск
BSX
BRBR
Сравнение BSX c BRBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Scientific Corporation (BSX) и BellRing Brands, Inc. (BRBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSX | BRBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.61 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.48 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSX и BRBR
Максимальная просадка BSX за все время составила -89.15%, примерно равная максимальной просадке BRBR в -90.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSX и BRBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSX | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.15% | -90.05% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.62% | -87.43% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -90.05% | +33.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.62% | -90.05% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.62% | -88.90% | +32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -19.66% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.23% | 57.80% | -31.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSX и BRBR
Текущая волатильность для Boston Scientific Corporation (BSX) составляет 15.84%, в то время как у BellRing Brands, Inc. (BRBR) волатильность равна 18.93%. Это указывает на то, что BSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSX | BRBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 18.93% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 65.78% | -32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 73.63% | -38.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 47.18% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 46.74% | -19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSX и BRBR
Ни BSX, ни BRBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSX и BRBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Scientific Corporation и BellRing Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BSX и BRBR
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BRBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.20M при выручке в 598.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
BRBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 598.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
BRBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BellRing Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.70M при выручке в 598.70M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
Часто задаваемые вопросы
BSX and BRBR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRBR has higher volatility (18.93%) compared to BSX (15.84%). In terms of maximum drawdown, BSX dropped -89.15% vs BRBR's -90.05%.
BRBR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.16 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSX и BRBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор