Сравнение BSTZ с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
Доходность
Сравнение доходности BSTZ и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSTZ и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 0.13% | 25.06% | 37.49% | 18.72% | -55.34% | 12.71% | 87.46% | 4.20% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -8.64% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 13.89% |
Фундаментальные показатели
BSTZ:
$1.52B
BST:
$1.26B
BSTZ:
$8.53
BST:
$15.06
BSTZ:
2.60
BST:
2.41
BSTZ:
0.29
BST:
1.30
BSTZ:
4.21
BST:
4.53
BSTZ:
0.89
BST:
0.85
BSTZ:
$361.49M
BST:
$278.31M
BSTZ:
$169.67M
BST:
$423.37M
BSTZ:
$586.67M
BST:
$522.97M
Доходность по периодам
С начала года, BSTZ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -8.64%.
BSTZ
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
BST
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSTZ vs. BST — Ранг доходности на риск
BSTZ
BST
Сравнение BSTZ c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSTZ | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.03 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.54 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.36 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.44 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSTZ | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.03 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BSTZ и BST составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSTZ и BST
Дивидендная доходность BSTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности BST в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II | 11.92% | 12.46% | 9.75% | 10.90% | 14.73% | 5.14% | 3.42% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.56% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок BSTZ и BST
Максимальная просадка BSTZ за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSTZ и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSTZ | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -47.72% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -15.31% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.51% | -47.72% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -12.35% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -13.14% | -15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.70% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSTZ и BST
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что BSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSTZ | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.49% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 13.67% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 22.03% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 23.46% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 25.59% | +4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSTZ и BST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust II и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности