PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSCP is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BSCP charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и KHYB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%1.33%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%

Correlation

The correlation between BSCP and KHYB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.18

Сравнение распределения секторов BSCP и KHYB

Секторы
BSCP
KHYB

Финансовые услуги

96.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

100.0%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
KHYB

-

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
KHYB

-

Здравоохранение

BSCP
0.6%
KHYB

-

Сырьевые материалы

BSCP

-

KHYB

-

Коммуникационные услуги

BSCP

-

KHYB

-

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

KHYB
100.0%

Энергетика

BSCP

-

KHYB

-

Промышленность

BSCP

-

KHYB

-

Недвижимость

BSCP

-

KHYB

-

Технологии

BSCP

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

BSCP vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и KHYB

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.71%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и KHYB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.71%

—

Сравнение комиссий BSCP и KHYB

BSCP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и KHYB

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and KHYB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSCP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for KHYB.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP is categorized as Corporate Bonds, while KHYB is Emerging Markets Bonds. BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCP and 0.69% for KHYB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор