Сравнение BRZE с DNN
BRZE (Braze, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. BRZE operates in Software - Application (Technology), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, BRZE returned -15.23%/yr vs 31.62%/yr for DNN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRZE и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRZE показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%.
BRZE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.75%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам BRZE и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRZE Braze, Inc. | -23.56% | -18.12% | -21.17% | 94.76% | -64.64% | -11.51% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | -25.14% |
Correlation
The correlation between BRZE and DNN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between BRZE and DNN has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRZE:
$2.95B
DNN:
$2.58B
BRZE:
-$1.13
DNN:
-CA$0.28
BRZE:
3.61
DNN:
830.71
BRZE:
4.99
DNN:
13.86
BRZE:
$787.12M
DNN:
CA$4.34M
BRZE:
$523.12M
DNN:
-CA$12.87M
BRZE:
-$110.18M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRZE vs. DNN — Ранг доходности на риск
BRZE
DNN
Сравнение BRZE c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braze, Inc. (BRZE) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRZE | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.15 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 2.54 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRZE и DNN
Максимальная просадка BRZE за все время составила -83.23%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRZE и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRZE | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -98.96% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.37% | -35.24% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.56% | -52.48% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.16% | -85.22% | +13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.25% | -85.04% | +24.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 15.94% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRZE и DNN
Braze, Inc. (BRZE) и Denison Mines Corp (DNN) имеют волатильность 14.69% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRZE | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 14.08% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.66% | 45.63% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.27% | 60.87% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 63.33% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.36% | 64.38% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRZE и DNN
Ни BRZE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRZE и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Braze, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRZE and DNN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRZE has higher volatility (14.69%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, BRZE dropped -83.23% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRZE и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор