Сравнение DNUT с BYND
DNUT (Krispy Kreme, Inc.) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DNUT in Grocery Stores, BYND in Packaged Foods. Over the past 3 years, DNUT returned -39.65%/yr vs -58.86%/yr for BYND. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNUT и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNUT показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у BYND с доходностью -9.73%.
DNUT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYND
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -21.17%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- -76.72%
- 3 года*
- -58.86%
- 5 лет*
- -65.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNUT и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNUT Krispy Kreme, Inc. | -17.91% | -59.02% | -33.44% | 47.72% | -44.93% | -9.66% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -9.73% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -57.41% |
Correlation
The correlation between DNUT and BYND is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DNUT:
$567.66M
BYND:
$353.65M
DNUT:
-$2.95
BYND:
$1.03
DNUT:
0.37
BYND:
0.56
DNUT:
0.90
BYND:
4.73
DNUT:
$1.51B
BYND:
$275.50M
DNUT:
$208.21M
BYND:
$7.65M
DNUT:
-$299.73M
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNUT vs. BYND — Ранг доходности на риск
DNUT
BYND
Сравнение DNUT c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNUT | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.87 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.18 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNUT | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.32 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DNUT и BYND
Максимальная просадка DNUT за все время составила -87.18%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNUT и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNUT | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.18% | -99.78% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -87.85% | +49.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | -97.06% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.54% | -99.68% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -75.57% | +28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 65.09% | -43.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNUT и BYND
Текущая волатильность для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) составляет 11.31%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что DNUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNUT | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 23.87% | -12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.67% | 75.01% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 236.65% | -164.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.96% | 126.69% | -68.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.96% | 116.24% | -58.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNUT и BYND
Ни DNUT, ни BYND не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNUT Krispy Kreme, Inc. | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNUT и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Krispy Kreme, Inc. и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNUT and BYND have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (23.87%) compared to DNUT (11.31%). In terms of maximum drawdown, DNUT dropped -87.18% vs BYND's -99.78%.
DNUT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNUT и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор