- ISIN
- US50101L1061
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Grocery Stores
- Дата IPO
- 1 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $567.66M
- Enterprise Value
- $1.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $208.21M
- EBITDA (12 мес.)
- -$299.73M
- Годовой диапазон
- $2.50 - $5.73
- Целевая цена
- $4.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -79.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNUT
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) снизился на 17.9% с начала года. По цене $3 за акцию DNUT торгуется на 42.4% ниже 52-недельного максимума в $6.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Krispy Kreme, Inc. (DNUT) показал доход в -17.91% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев.
Krispy Kreme, Inc.
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -23.96%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- -39.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.08%, а средняя месячная доходность — -1.90%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DNUT закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 мар. 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 8 мая 2025 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -21.64% | 19.05% | -9.60% | 16.22% | -10.66% | -6.25% | -17.91% | ||||||
| 2025 | -8.29% | -31.53% | -20.77% | -15.99% | -29.51% | 0.69% | 24.40% | -1.93% | 9.01% | -7.24% | 16.43% | -3.83% | -59.02% |
| 2024 | -11.70% | -2.63% | 17.74% | -16.75% | -17.31% | 2.87% | -0.89% | 6.02% | -4.70% | 6.18% | -3.08% | -9.89% | -33.44% |
| 2023 | 18.56% | 6.64% | 19.52% | -0.87% | -2.86% | -1.41% | 4.78% | -13.05% | -6.87% | 3.97% | 0.54% | 16.08% | 47.72% |
| 2022 | -20.58% | -0.53% | -0.40% | -10.36% | 11.60% | -8.23% | 5.25% | -17.72% | -1.87% | 24.76% | 7.46% | -33.07% | -44.93% |
| 2021 | -24.00% | 4.70% | -16.22% | -8.68% | 14.12% | 30.03% | -9.66% |
Метрики бенчмарка
Krispy Kreme, Inc. has an annualized alpha of -27.53%, beta of 0.92, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2021.
- This stock participated in 189.81% of S&P 500 Index downside but only 26.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -27.53%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 26.01%
- Участие в снижении
- 189.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNUT имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Krispy Kreme, Inc. (DNUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNUT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.93 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 13.52 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Krispy Kreme, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.07 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.74% | 1.41% | 0.93% | 1.36% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Krispy Kreme, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2024 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2022 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Krispy Kreme, Inc. показал максимальную просадку в 87.18%, зарегистрированную 25 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Krispy Kreme, Inc. составляет 83.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -87.18%июнь 2025 г. | 3y 11mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| DNUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.18% | -56.78% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.87% | -9.10% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.87% | -18.90% | -65.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.54% | -0.74% | -82.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -10.72% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 1.97% | +19.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Krispy Kreme, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Krispy Kreme, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNUT коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNUT по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у DNUT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNUT
Добавьте Krispy Kreme, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNUT