Сравнение BRKC с MSTY
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -53.03% |
Correlation
The correlation between BRKC and MSTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BRKC
MSTY
Сравнение BRKC c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.27 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и MSTY
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -71.79% | +64.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -65.77% | +60.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -26.15% | +23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 60.41% | -47.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 71.87% | -59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 71.87% | -59.20% |
Сравнение комиссий BRKC и MSTY
И BRKC, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и MSTY
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and MSTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 20.53% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор