Сравнение BRKC с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
BRKC - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRKC и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.59% | 0.93% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -5.11% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.11%.
BRKC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BRKC
BRK-A
Сравнение BRKC c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.82 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между BRKC и BRK-A составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BRK-A
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 16.26% | 10.81% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BRK-A
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -51.47% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -11.50% | +5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -9.51% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BRK-A
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 17.63% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 17.26% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.28% | 18.99% | -5.71% |