Сравнение BRKC с BRK-A
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, BRKC returned -1.28% vs 0.08% for BRK-A. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.
BRKC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BRKC и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -2.19% | 0.93% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | 2.98% |
Correlation
The correlation between BRKC and BRK-A is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
BRKC
BRK-A
Сравнение BRKC c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.82 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и BRK-A
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -51.47% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -9.12% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -9.37% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -9.52% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и BRK-A
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 13.96% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 17.17% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 18.99% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и BRK-A
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.33% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and BRK-A have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор