Сравнение BRKC с NVII
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned -1.49% vs 40.89% for NVII. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
BRKC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -0.82% | 0.76% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 39.96% |
Correlation
The correlation between BRKC and NVII is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. NVII — Ранг доходности на риск
BRKC
NVII
Сравнение BRKC c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.22 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 5.26 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и NVII
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -18.47% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -18.47% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -15.00% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.82% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.80% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и NVII
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 2.40%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 14.35% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 26.88% | -17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 36.12% | -23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 35.56% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.46% | 35.56% | -23.10% |
Сравнение комиссий BRKC и NVII
И BRKC, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и NVII
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности NVII в 56.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.90% | 10.81% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and NVII have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (14.35%) compared to BRKC (2.40%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -1.49% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 20.90% for BRKC.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор