Сравнение BRKC с NVII
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BRKC returned 1.21% vs 29.35% for NVII. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 39.96% |
Correlation
The correlation between BRKC and NVII is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. NVII — Ранг доходности на риск
BRKC
NVII
Сравнение BRKC c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKC | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.59 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.46 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKC и NVII
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -18.56% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -18.56% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -10.29% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -6.23% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 8.51% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и NVII
Текущая волатильность для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) составляет 3.07%, в то время как у REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что BRKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 10.42% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 27.93% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 36.25% | -23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 35.52% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 35.52% | -23.10% |
Сравнение комиссий BRKC и NVII
И BRKC, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и NVII
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and NVII have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (10.42%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, BRKC dropped -7.59% vs NVII's -18.56%.
On 1-year performance, NVII leads with 29.35% vs 1.21% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 29.35% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKC and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 21.87% for BRKC.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор