Сравнение BRKC с CONY
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -24.78%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKC и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -24.78% | -19.42% |
Correlation
The correlation between BRKC and CONY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. CONY — Ранг доходности на риск
BRKC
CONY
Сравнение BRKC c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.13 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и CONY
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -63.57% | +55.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -57.39% | +52.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -22.22% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 58.14% | -45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 60.02% | -47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 60.02% | -47.35% |
Сравнение комиссий BRKC и CONY
И BRKC, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и CONY
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что меньше доходности CONY в 191.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 191.74% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and CONY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 191.74%, compared with 20.53% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор