Сравнение BRK-B с VST
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, BRK-B returned 12.28%/yr vs 57.21%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью 0.93%.
BRK-B
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.17%
VST
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- 85.42%
- 5 лет*
- 57.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.32% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
VST Vistra Corp. | 0.93% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between BRK-B and VST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between BRK-B and VST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
VST:
$9.68
BRK-B:
14.75
VST:
16.78
BRK-B:
0.57
VST:
0.38
BRK-B:
2.85
VST:
2.14
BRK-B:
$375.39B
VST:
$17.20B
BRK-B:
$94.36B
VST:
$1.12B
BRK-B:
$71.92B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. VST — Ранг доходности на риск
BRK-B
VST
Сравнение BRK-B c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.43 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.77 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и VST
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -53.32% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -38.01% | +28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -48.80% | +33.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -48.80% | +22.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -25.18% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -13.77% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 21.34% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и VST
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.27%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 12.95% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 37.04% | -26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 49.07% | -34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 48.04% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 42.21% | -22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и VST
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и VST
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and VST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (12.95%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs VST's -53.32%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор