Сравнение BRK-B с TSLA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.22% против 39.72% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам BRK-B и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TSLA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and TSLA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
TSLA:
$1.44T
BRK-B:
$33.62
TSLA:
$1.10
BRK-B:
14.55
TSLA:
370.20
BRK-B:
0.56
TSLA:
45.29
BRK-B:
2.81
TSLA:
14.66
BRK-B:
1.45
TSLA:
17.10
BRK-B:
$375.39B
TSLA:
$97.88B
BRK-B:
$94.36B
TSLA:
$18.66B
BRK-B:
$71.92B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BRK-B
TSLA
Сравнение BRK-B c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.92 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.10 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TSLA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.63% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -29.93% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -53.77% | +38.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -73.63% | +47.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -73.63% | +44.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -17.03% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -22.72% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 13.06% | -8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TSLA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 14.25% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 28.73% | -17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 44.49% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 58.98% | -41.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 59.14% | -39.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TSLA
Ни BRK-B, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и TSLA
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TSLA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор