Сравнение BRK-B с RMD
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 13.97%/yr for RMD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -19.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции RMD немного впереди с 13.97%.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
RMD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -21.94%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам BRK-B и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
RMD ResMed Inc. | -19.56% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between BRK-B and RMD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.24 |
The correlation between BRK-B and RMD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
RMD:
$13.78
BRK-B:
14.74
RMD:
13.99
BRK-B:
0.57
RMD:
0.43
BRK-B:
2.85
RMD:
3.84
BRK-B:
$375.39B
RMD:
$5.54B
BRK-B:
$94.36B
RMD:
$3.42B
BRK-B:
$71.92B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. RMD — Ранг доходности на риск
BRK-B
RMD
Сравнение BRK-B c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.59 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -1.32 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и RMD
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -61.61% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -37.28% | +27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -40.09% | +25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -53.99% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -53.99% | +24.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -33.88% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.00% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.63% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и RMD
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.84% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 19.31% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 24.13% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 30.95% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 31.55% | -12.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и RMD
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.25% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и RMD
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and RMD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.84%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs RMD's -61.61%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор