Сравнение BRK-B с META
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям META по среднегодовой доходности: 13.22% против 17.39% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам BRK-B и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between BRK-B and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.29 |
The correlation between BRK-B and META shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
META:
$1.45T
BRK-B:
$33.62
META:
$27.47
BRK-B:
14.55
META:
20.64
BRK-B:
0.56
META:
0.85
BRK-B:
2.81
META:
6.78
BRK-B:
1.45
META:
5.97
BRK-B:
$375.39B
META:
$214.96B
BRK-B:
$94.36B
META:
$176.14B
BRK-B:
$71.92B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. META — Ранг доходности на риск
BRK-B
META
Сравнение BRK-B c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.54 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.12 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и META
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -76.74% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -33.30% | +23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -34.15% | +19.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -76.74% | +50.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -76.74% | +47.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -28.06% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -15.83% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.06% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и META
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.17% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 26.91% | -16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 35.52% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 44.04% | -26.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.67% | -19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и META
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и META
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs META's -76.74%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор