Сравнение BRK-B с LNG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 13.22% против 22.78% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам BRK-B и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between BRK-B and LNG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.20 |
The correlation between BRK-B and LNG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
LNG:
$50.79B
BRK-B:
$33.62
LNG:
$6.80
BRK-B:
14.55
LNG:
35.48
BRK-B:
0.56
LNG:
0.19
BRK-B:
2.81
LNG:
2.58
BRK-B:
1.45
LNG:
13.53
BRK-B:
$375.39B
LNG:
$20.28B
BRK-B:
$94.36B
LNG:
$5.52B
BRK-B:
$71.92B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. LNG — Ранг доходности на риск
BRK-B
LNG
Сравнение BRK-B c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.15 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и LNG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -97.84% | +43.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.09% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.87% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -24.87% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -57.53% | +27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -18.55% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -43.14% | +32.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 11.88% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и LNG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.19% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 21.49% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 27.02% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 30.27% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 32.50% | -13.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и LNG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и LNG
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and LNG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.19%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs LNG's -97.84%.
LNG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор