Сравнение BRK-B с CRM
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 7.60%/yr for CRM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.60% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CRM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and CRM has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
CRM:
$144.49B
BRK-B:
$33.62
CRM:
$8.59
BRK-B:
14.55
CRM:
19.31
BRK-B:
0.56
CRM:
0.04
BRK-B:
2.81
CRM:
3.62
BRK-B:
1.45
CRM:
4.22
BRK-B:
$375.39B
CRM:
$42.83B
BRK-B:
$94.36B
CRM:
$33.25B
BRK-B:
$71.92B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CRM — Ранг доходности на риск
BRK-B
CRM
Сравнение BRK-B c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.95 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.78 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CRM
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -70.50% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -39.36% | +29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -54.70% | +39.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -58.62% | +32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -58.62% | +29.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -54.33% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -16.15% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 20.92% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CRM
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 16.76% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 31.59% | -20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 38.09% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 37.07% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 35.38% | -15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CRM
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и CRM
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CRM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CRM's -70.50%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор