Сравнение BPXXY с ADMA
BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BPXXY returned 16.64%/yr vs 0.72%/yr for ADMA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BPXXY и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 16.64% против 0.72% соответственно.
BPXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- 51.95%
- 10 лет*
- 16.64%
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам BPXXY и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 10.07% | 158.64% | 92.56% | 60.97% | 4.36% | -31.19% | -24.67% | 19.03% | -17.32% | 0.43% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between BPXXY and ADMA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
BPXXY:
$27.03B
ADMA:
$1.91B
BPXXY:
$2.07
ADMA:
$0.68
BPXXY:
13.17
ADMA:
11.79
BPXXY:
2.82
ADMA:
3.82
BPXXY:
1.77
ADMA:
4.91
BPXXY:
$8.88B
ADMA:
$509.86M
BPXXY:
$7.06B
ADMA:
$312.42M
BPXXY:
$3.21B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPXXY vs. ADMA — Ранг доходности на риск
BPXXY
ADMA
Сравнение BPXXY c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPXXY | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.77 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.93 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.83 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPXXY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.11 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BPXXY и ADMA
Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPXXY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.37% | -91.28% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -65.25% | +38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -68.99% | +42.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -68.99% | +28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.15% | -86.11% | +9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -67.44% | +54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -53.04% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 33.14% | -23.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPXXY и ADMA
Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 10.58%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPXXY | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 20.75% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 45.51% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 54.75% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 59.47% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.55% | 69.02% | +41.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPXXY и ADMA
Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 5.65% | 6.13% | 5.75% | 4.07% | 3.10% | 1.53% | 14.36% | 1.93% | 2.09% | 2.19% | 4.35% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPXXY и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPXXY и ADMA
BPXXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
BPXXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 844.22M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
BPXXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 527.07M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
BPXXY and ADMA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADMA has higher volatility (20.75%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs ADMA's -91.28%.
BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPXXY и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор