Сравнение BPXXY с LFVN
BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BPXXY returned 16.64%/yr vs -2.47%/yr for LFVN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BPXXY и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 16.64% против -2.47% соответственно.
BPXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- 51.95%
- 10 лет*
- 16.64%
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам BPXXY и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 10.07% | 158.64% | 92.56% | 60.97% | 4.36% | -31.19% | -24.67% | 19.03% | -17.32% | 0.43% |
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between BPXXY and LFVN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
BPXXY:
$27.03B
LFVN:
$117.86M
BPXXY:
$2.07
LFVN:
$0.45
BPXXY:
13.17
LFVN:
20.83
BPXXY:
0.32
LFVN:
0.51
BPXXY:
2.82
LFVN:
0.61
BPXXY:
1.77
LFVN:
3.54
BPXXY:
$8.88B
LFVN:
$195.32M
BPXXY:
$7.06B
LFVN:
$152.62M
BPXXY:
$3.21B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPXXY vs. LFVN — Ранг доходности на риск
BPXXY
LFVN
Сравнение BPXXY c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPXXY | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.35 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.51 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPXXY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.35 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.04 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BPXXY и LFVN
Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPXXY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.37% | -99.57% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -71.73% | +45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -83.90% | +57.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -83.90% | +43.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.15% | -83.90% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -90.45% | +77.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -89.58% | +47.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 48.42% | -38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPXXY и LFVN
Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 10.58%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPXXY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 41.31% | -30.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 58.45% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 70.23% | -31.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 64.76% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.55% | 61.30% | +49.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPXXY и LFVN
Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности LFVN в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 5.65% | 6.13% | 5.75% | 4.07% | 3.10% | 1.53% | 14.36% | 1.93% | 2.09% | 2.19% | 4.35% | 0.32% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPXXY и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPXXY и LFVN
BPXXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BPXXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 844.22M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BPXXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 527.07M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BPXXY and LFVN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs LFVN's -99.57%.
BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPXXY и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор