Сравнение BPXXY с LFVN
BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BPXXY returned 22.31%/yr vs -7.50%/yr for LFVN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BPXXY и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPXXY показывает доходность 33.45%, что значительно выше, чем у LFVN с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 22.31% против -7.50% соответственно.
BPXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 16.77%
- С начала года
- 33.45%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 88.51%
- 5 лет*
- 57.24%
- 10 лет*
- 22.31%
LFVN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- -52.17%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- -7.50%
Сравнение доходности по годам BPXXY и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 33.45% | 158.64% | 92.56% | 60.97% | 4.36% | -31.19% | -24.67% | 19.03% | -17.32% | 0.43% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.28% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between BPXXY and LFVN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
BPXXY:
$27.25B
LFVN:
$78.22M
BPXXY:
€1.93
LFVN:
$0.45
BPXXY:
15.00
LFVN:
13.78
BPXXY:
0.36
LFVN:
0.34
BPXXY:
3.21
LFVN:
0.41
BPXXY:
1.88
LFVN:
2.35
BPXXY:
€8.88B
LFVN:
$195.32M
BPXXY:
€7.06B
LFVN:
$152.62M
BPXXY:
€3.21B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPXXY vs. LFVN — Ранг доходности на риск
BPXXY
LFVN
Сравнение BPXXY c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPXXY | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.90 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.73 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | -1.01 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPXXY и LFVN
Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPXXY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.37% | -99.57% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -71.73% | +45.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -83.90% | +57.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -83.90% | +43.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.15% | -83.90% | +7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.64% | +93.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.49% | -89.58% | +48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.79% | 51.44% | -41.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPXXY и LFVN
Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 11.31%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPXXY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.60% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 68.16% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.12% | 77.00% | -33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 66.33% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.44% | 61.94% | +48.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPXXY и LFVN
Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности LFVN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 4.66% | 6.13% | 5.75% | 4.07% | 3.10% | 1.53% | 14.36% | 1.93% | 2.09% | 2.19% | 4.35% | 0.32% |
LFVN LifeVantage Corporation | 2.98% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPXXY и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPXXY и LFVN
BPXXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
BPXXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 844.22M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BPXXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 527.07M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BPXXY and LFVN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (12.60%) compared to BPXXY (11.31%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs LFVN's -99.57%.
BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPXXY и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор