PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPXXY с LFVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPXXY с LFVN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BPXXY returned 22.27%/yr vs -4.47%/yr for LFVN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BPXXY и LFVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPXXY показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у LFVN с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции BPXXY превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 22.27% против -4.47% соответственно.

BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
13.56%
С начала года
33.00%
6 месяцев
33.00%
1 год
85.75%
3 года*
94.01%
5 лет*
57.14%
10 лет*
22.27%

LFVN

1 день
6.74%
1 месяц
-3.43%
С начала года
9.71%
6 месяцев
6.76%
1 год
-45.77%
3 года*
21.10%
5 лет*
2.16%
10 лет*
-4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPXXY и LFVN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		33.00%158.64%92.56%60.97%4.36%-31.19%-24.67%19.03%-17.32%0.43%
LFVN
LifeVantage Corporation		9.71%-64.29%197.21%74.03%-39.78%-32.19%-40.29%18.35%177.10%-41.60%

Correlation

The correlation between BPXXY and LFVN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2015 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPXXY:

$32.66B

LFVN:

$84.19M

EPS

BPXXY:

€2.07

LFVN:

$0.45

Коэффициент P/E

BPXXY:

14.00

LFVN:

14.88

Коэффициент PEG

BPXXY:

0.34

LFVN:

0.37

Коэффициент P/S

BPXXY:

3.00

LFVN:

0.44

Коэффициент P/B

BPXXY:

1.88

LFVN:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

BPXXY:

€8.88B

LFVN:

$195.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

BPXXY:

€7.06B

LFVN:

$152.62M

EBITDA (12 мес.)

BPXXY:

€3.21B

LFVN:

$8.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bper Banca SpA ADR

LifeVantage Corporation

Часто сравнивают с BPXXY:
BPXXY с BBVABPXXY с BBLGWBPXXY с MOBQBPXXY с LIDRWBPXXY с ADMABPXXY с SMNEYBPXXY с FMCC
Часто сравнивают с LFVN:
LFVN с HAINLFVN с SPYLFVN с ELMDLFVN с HACBYLFVN с WMTLFVN с AGXLFVN с BSX

Доходность на риск

BPXXY vs. LFVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LFVN
Ранг доходности на риск LFVN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFVN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFVN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFVN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFVN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFVN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPXXY c LFVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPXXYLFVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.59

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.55

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

-0.64

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

-0.92

+9.77

BPXXY vs. LFVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPXXY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа LFVN равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPXXY и LFVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPXXY и LFVN

Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и LFVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPXXYLFVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-99.57%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-71.73%

+45.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-83.90%

+57.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-83.90%

+43.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.15%

-83.90%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.18%

+93.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-89.57%

+47.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

49.66%

-39.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BPXXY и LFVN

Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 17.78%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 48.70%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPXXYLFVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

48.70%

-30.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.87%

69.14%

-30.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

77.76%

-36.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.76%

66.46%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.38%

62.15%

+48.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPXXY и LFVN

Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности LFVN в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		4.67%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%
LFVN
LifeVantage Corporation		2.78%2.84%0.88%8.33%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPXXY и LFVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.70B
43.72M
(BPXXY) Общая выручка
(LFVN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BPXXY значения в EUR, LFVN значения в USD

Сравнение рентабельности BPXXY и LFVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bper Banca SpA ADR и LifeVantage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
94.9%
79.0%
Активы портфеля
BPXXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 94.9%.

LFVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

BPXXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 844.22M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 49.6%.

LFVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.

BPXXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bper Banca SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 527.07M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

LFVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

BPXXY and LFVN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFVN has higher volatility (48.70%) compared to BPXXY (17.78%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs LFVN's -99.57%.

BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPXXY и LFVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор