Сравнение BPXXY с LIDRW
BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and LIDRW (AEye Inc) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LIDRW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BPXXY returned 51.95%/yr vs -54.24%/yr for LIDRW. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BPXXY и LIDRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у LIDRW с доходностью -69.48%.
BPXXY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 51.42%
- 3 года*
- 82.15%
- 5 лет*
- 51.95%
- 10 лет*
- 16.64%
LIDRW
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -69.48%
- 6 месяцев
- -74.28%
- 1 год
- -51.76%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- -54.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPXXY и LIDRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 10.07% | 158.64% | 92.56% | 60.97% | 4.36% | -31.19% |
LIDRW AEye Inc | -69.48% | 12.62% | 1,233.33% | -85.00% | -95.70% | -81.21% |
Correlation
The correlation between BPXXY and LIDRW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г. | -0.04 |
Фундаментальные показатели
BPXXY:
$27.03B
LIDRW:
$1.24M
BPXXY:
$2.07
LIDRW:
-$0.98
BPXXY:
2.82
LIDRW:
3.57
BPXXY:
1.77
LIDRW:
0.02
BPXXY:
$8.88B
LIDRW:
$270.00K
BPXXY:
$7.06B
LIDRW:
-$389.00K
BPXXY:
$3.21B
LIDRW:
-$35.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPXXY vs. LIDRW — Ранг доходности на риск
BPXXY
LIDRW
Сравнение BPXXY c LIDRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и AEye Inc (LIDRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPXXY | LIDRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.27 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.55 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.75 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPXXY | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.15 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | -0.15 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BPXXY и LIDRW
Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки LIDRW в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и LIDRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPXXY | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.37% | -99.93% | +16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.65% | -94.90% | +68.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -94.90% | +68.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -99.81% | +59.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -99.44% | +86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -92.06% | +50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 69.02% | -59.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPXXY и LIDRW
Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 10.58%, в то время как у AEye Inc (LIDRW) волатильность равна 82.94%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIDRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPXXY | LIDRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 82.94% | -72.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 201.43% | -165.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 350.95% | -312.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 359.11% | -303.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.55% | 348.79% | -238.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPXXY и LIDRW
Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как LIDRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPXXY Bper Banca SpA ADR | 5.65% | 6.13% | 5.75% | 4.07% | 3.10% | 1.53% | 14.36% | 1.93% | 2.09% | 2.19% | 4.35% | 0.32% |
LIDRW AEye Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPXXY и LIDRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и AEye Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPXXY and LIDRW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIDRW has higher volatility (82.94%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs LIDRW's -99.93%.
BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPXXY и LIDRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор