PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPXXY с BBLGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BPXXY с BBLGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPXXY (Bper Banca SpA ADR) and BBLGW (Bone Biologics Corp Warrants) are both stocks. BPXXY operates in Banks - Regional (Financial Services), while BBLGW operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, BPXXY returned 82.15%/yr vs 209.14%/yr for BBLGW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BPXXY и BBLGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPXXY показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у BBLGW с доходностью 16.65%.

BPXXY

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.07%
1 год
51.42%
3 года*
82.15%
5 лет*
51.95%
10 лет*
16.64%

BBLGW

1 день
2.55%
1 месяц
-9.55%
С начала года
16.65%
6 месяцев
-16.68%
1 год
33.93%
3 года*
209.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPXXY и BBLGW

2026 (YTD)20252024202320222021
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		10.07%158.64%92.56%60.97%4.36%-13.90%
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		16.65%-61.25%920.41%638.23%-97.47%-41.18%

Correlation

The correlation between BPXXY and BBLGW is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г.

-0.03

The correlation between BPXXY and BBLGW shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BPXXY:

$27.03B

BBLGW:

$32.46M

EPS

BPXXY:

$2.07

BBLGW:

-$2.15

Коэффициент P/B

BPXXY:

1.77

BBLGW:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

BPXXY:

$8.88B

BBLGW:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BPXXY:

$7.06B

BBLGW:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

BPXXY:

$3.21B

BBLGW:

-$2.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bper Banca SpA ADR

Bone Biologics Corp Warrants

Часто сравнивают с BPXXY:
BPXXY с BBVABPXXY с LIDRWBPXXY с LFVNBPXXY с SMNEYBPXXY с WMTBPXXY с ADMABPXXY с FMCC
Часто сравнивают с BBLGW:
BBLGW с LIDRWBBLGW с SMNEYBBLGW с FNMABBLGW с ADMABBLGW с CALMBBLGW с WMTBBLGW с HACBY

Доходность на риск

BPXXY vs. BBLGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPXXY
Ранг доходности на риск BPXXY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPXXY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPXXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPXXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPXXY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPXXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBLGW
Ранг доходности на риск BBLGW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLGW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLGW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLGW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLGW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLGW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPXXY c BBLGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) и Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPXXYBBLGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.27

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.36

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.53

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

1.17

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPXXY vs. BBLGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPXXY на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BBLGW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPXXY и BBLGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPXXYBBLGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.27

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.05

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BPXXY и BBLGW

Максимальная просадка BPXXY за все время составила -83.37%, что меньше максимальной просадки BBLGW в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPXXY и BBLGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPXXYBBLGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.37%

-98.80%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.65%

-63.81%

+37.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-96.92%

+70.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-80.97%

+68.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.89%

-70.87%

+28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

29.04%

-19.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BPXXY и BBLGW

Текущая волатильность для Bper Banca SpA ADR (BPXXY) составляет 10.58%, в то время как у Bone Biologics Corp Warrants (BBLGW) волатильность равна 44.71%. Это указывает на то, что BPXXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPXXYBBLGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

44.71%

-34.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

111.64%

-76.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

124.85%

-86.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

251.35%

-196.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.55%

251.35%

-140.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPXXY и BBLGW

Дивидендная доходность BPXXY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как BBLGW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLGW
Bone Biologics Corp Warrants		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPXXY
Bper Banca SpA ADR		5.65%6.13%5.75%4.07%3.10%1.53%14.36%1.93%2.09%2.19%4.35%0.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BPXXY и BBLGW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bper Banca SpA ADR и Bone Biologics Corp Warrants. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.70B
0
(BPXXY) Общая выручка
(BBLGW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BPXXY and BBLGW have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBLGW has higher volatility (44.71%) compared to BPXXY (10.58%). In terms of maximum drawdown, BPXXY dropped -83.37% vs BBLGW's -98.80%.

BPXXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPXXY и BBLGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор