Сравнение BPTRX с VAFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и VAFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BPTRX Baron Partners Fund	-5.00%	24.54%	32.75%	43.09%	-42.53%	31.35%	148.81%	44.99%	-2.01%	31.54%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	-8.48%	11.86%	34.78%	40.91%	-31.20%	11.13%	42.15%	36.55%	-3.99%	27.11%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции VAFAX по среднегодовой доходности: 23.71% против 14.14% соответственно.

BPTRX

1 день: 0.42%

1 месяц: -4.67%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: 14.10%

1 год: 38.05%

3 года*: 22.15%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 23.71%

VAFAX

1 день: 1.35%

1 месяц: -3.03%

С начала года: -8.48%

6 месяцев: -11.19%

1 год: 14.90%

3 года*: 19.87%

5 лет*: 7.35%

10 лет*: 14.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Partners Fund

Название символа

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с BPTRX:

BPTRX с BFGFX BPTRX с VOO BPTRX с QQQ BPTRX с SSO BPTRX с FBGX BPTRX с FXAIX BPTRX с MRFOX

Часто сравнивают с VAFAX:

VAFAX с VOO VAFAX с ACSTX VAFAX с VGT VAFAX с ACGIX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с RSP

Сравнение комиссий BPTRX и VAFAX

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

BPTRX

Baron Partners Fund

VAFAX

Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

BPTRX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BPTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BPTRX	VAFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	0.64	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.34	1.07	+1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.15	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.93	0.89	+2.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.54	2.76	+7.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BPTRX	VAFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	0.64	+0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.32	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	0.64	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.53	+0.01

Корреляция

Корреляция между BPTRX и VAFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VAFAX

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности VAFAX в 15.40%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BPTRX Baron Partners Fund	3.54%	3.36%	0.76%	0.00%	3.19%	7.72%	3.67%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.35%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	15.40%	14.09%	3.74%	0.00%	8.32%	26.50%	8.78%	6.85%	10.42%	5.37%	4.08%	4.90%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VAFAX

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BPTRX	VAFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.11%	-48.48%	-15.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.90%	-19.27%	+8.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.87%	-38.86%	-11.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-51.26%	-38.86%	-12.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.27%	-14.55%	+6.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.82%	-8.16%	-5.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.11%	6.21%	-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VAFAX

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.83%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BPTRX	VAFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	8.33%	-3.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.21%	15.73%	+6.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.35%	25.42%	+7.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.89%	23.03%	+10.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.72%	22.23%	+10.49%

Сравнение BPTRX с VAFAX

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и VAFAX

Сравнение доходности по годам BPTRX и VAFAX

Доходность по периодам

BPTRX

VAFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BPTRX и VAFAX

Доходность на риск

BPTRX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

BPTRX

VAFAX

Сравнение BPTRX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BPTRX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и VAFAX

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и VAFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и VAFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)