- ISIN
- US06828M4050
- CUSIP
- 06828M405
- Эмитент
- Baron Capital Group
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции BPTIX — $277. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,863.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) показал доход в 4.43% с начала года и 36.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPTIX составила 24.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Baron Partners Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -11.45%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 24.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BPTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPTIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 5 дек. 2025 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.48% | 3.39% | -5.13% | 0.62% | 5.11% | 10.26% | -5.40% | 4.43% | |||||
| 2025 | 2.17% | -13.45% | -6.56% | 1.44% | 12.71% | -1.91% | 1.98% | 2.60% | 8.14% | -1.81% | 0.33% | 20.88% | 24.86% |
| 2024 | -11.52% | 6.43% | -3.37% | -3.23% | -1.18% | 5.64% | 6.17% | -0.89% | 8.28% | -4.93% | 19.93% | 11.44% | 33.09% |
| 2023 | 18.93% | 5.62% | -1.75% | -7.58% | 7.32% | 16.49% | 2.54% | -5.11% | -4.60% | -10.76% | 13.86% | 6.68% | 43.47% |
| 2022 | -11.92% | -5.62% | 13.27% | -16.85% | -6.73% | -10.45% | 23.39% | -4.72% | -6.41% | 0.59% | -2.80% | -18.12% | -42.39% |
| 2021 | 3.86% | -0.78% | -3.32% | 5.52% | -5.22% | 4.82% | 0.82% | 3.60% | 1.07% | 26.00% | -3.42% | -1.84% | 31.69% |
Метрики бенчмарка
Baron Partners Fund Institutional Class has an annualized alpha of 4.95%, beta of 1.34, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2009.
- This fund captured 142.14% of S&P 500 Index gains and 109.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.95%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 142.14%
- Участие в снижении
- 109.99%
Комиссия
Комиссия BPTIX составляет 1.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPTIX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.24 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.71 | -1.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Partners Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.49 | $8.49 | $1.60 | $0.00 | $3.56 | $15.36 | $6.03 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.21% | 0.73% | 0.00% | 3.07% | 7.46% | 3.57% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Partners Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.33 | $0.00 | $0.00 | $4.17 | $8.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.12 | $0.00 | $7.24 | $0.00 | $15.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Partners Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 51.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Partners Fund Institutional Class составляет 11.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.26%март 2020 г. | 27d | 3mo 20d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.72%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.29%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 8mo 1d | 11mo 22dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-32.60%февр. 2016 г. | 6mo 25d | 12mo 4d | 1y 6moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-29.36%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 3mo | 1y 7moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| BPTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -56.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -9.10% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.29% | -18.90% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.72% | -25.43% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | -33.92% | -17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -1.00% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.70% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.09% | +2.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPTIX
Добавьте Baron Partners Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPTIX