PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTIX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTIX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

BPTIX управляется Baron Capital Group. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTIX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTIX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-4.93%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BPTIX показывает доходность -4.93%, а BPTRX немного ниже – -5.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPTIX имеют среднегодовую доходность 24.20%, а акции BPTRX немного отстают с 23.71%.

BPTIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
14.25%
1 год
38.40%
3 года*
22.46%
5 лет*
11.33%
10 лет*
24.20%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund Institutional Class

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BFGIXBPTIX с QQQBPTIX с SPYBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOOBPTIX с JLGRX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий BPTIX и BPTRX

BPTIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

BPTIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTIXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.93

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.67

10.54

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTIX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTIX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTIX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTIXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между BPTIX и BPTRX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTIX и BPTRX

Дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.37%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок BPTIX и BPTRX

Максимальная просадка BPTIX за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTIX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTIXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-64.11%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-10.90%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.72%

-49.87%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-51.26%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-8.27%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-13.82%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTIX и BPTRX

Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 4.83% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTIXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.22%

22.21%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

33.35%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

33.89%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

32.72%

0.00%