PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BPH с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPH с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. BPH is actively managed, while TPYP is passively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BPH charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности BPH и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPH

1 день
-2.84%
1 месяц
9.16%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BPH

BP p.l.c. ADRhedged ETF
$42.73K$46.69K$50.13K

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам BPH и TPYP

2026 (YTD)
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.22%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		-4.60%

Correlation

The correlation between BPH and TPYP is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.53

Сравнение распределения секторов BPH и TPYP

Секторы
BPH
TPYP

Энергетика

100.0%
69.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

21.2%

Энергетика

BPH
100.0%
TPYP
69.6%

Сырьевые материалы

BPH

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

BPH

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

BPH

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

BPH

-

TPYP

-

Финансовые услуги

BPH

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

BPH

-

TPYP

-

Промышленность

BPH

-

TPYP
0.1%

Недвижимость

BPH

-

TPYP

-

Технологии

BPH

-

TPYP

-

Коммунальные услуги

BPH

-

TPYP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

BPH vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BPH c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPHTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.64

—

BPH vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPH и TPYP

Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPHTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-51.91%

+36.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.54%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.82%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPH и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPHTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.27%

13.98%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

17.41%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

21.90%

+8.37%

Сравнение комиссий BPH и TPYP

BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPH и TPYP

Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BPH and TPYP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.52% for BPH.

BPH is categorized as Energy Equities, while TPYP is MLPs. They also come from different issuers: Precidian and Tortoise. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPH и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор