Сравнение BPH с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
BPH и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BPH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 3 янв. 2025 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BPH и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPH и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 35.03% | 22.61% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BPH показывает доходность 35.03%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
BPH
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 17.13%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPH и ARMH
И BPH, и ARMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BPH vs. ARMH — Ранг доходности на риск
BPH
ARMH
Сравнение BPH c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPH | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BPH и ARMH составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и ARMH
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 1.88% | 1.74% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок BPH и ARMH
Максимальная просадка BPH за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -42.04% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -12.19% | +9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -16.31% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 50.51% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 50.51% | -21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 50.51% | -21.72% |