Сравнение BOTZ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Uranium ETF (URA).
BOTZ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOTZ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOTZ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -8.31% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BOTZ показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
BOTZ
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- -8.31%
- 6 месяцев
- -5.83%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOTZ и URA
BOTZ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
BOTZ vs. URA — Ранг доходности на риск
BOTZ
URA
Сравнение BOTZ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOTZ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.48 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.97 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.21 | -3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.13 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOTZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.48 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.06 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BOTZ и URA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOTZ и URA
Дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BOTZ и URA
Максимальная просадка BOTZ за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTZ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOTZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -93.54% | +38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -28.43% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -37.90% | -17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -45.04% | +28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -75.40% | +56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 11.82% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOTZ и URA
Текущая волатильность для Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) составляет 8.91%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что BOTZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOTZ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 16.31% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 38.54% | -20.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 49.21% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 43.00% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 37.23% | -11.55% |