PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BOTT с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOTT с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, BOTT returned 39.20% vs 38.88% for AIRR. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BOTT charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%.

BOTT

1 день
0.74%
1 месяц
-10.87%
6 месяцев
-18.05%
С начала года
5.82%
1 год
39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.03%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF
$968.66K$962.70K$1.57M

Сравнение доходности по годам BOTT и AIRR

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		5.82%55.56%10.73%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%24.45%

Correlation

The correlation between BOTT and AIRR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г.

0.63

The correlation between BOTT and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BOTT и AIRR

Секторы
BOTT
AIRR

Промышленность

40.9%
77.6%

Технологии

20.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

13.3%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
12.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

BOTT
40.9%
AIRR
77.6%

Технологии

BOTT
20.1%
AIRR
3.4%

Потребительский циклический сектор

BOTT
13.3%
AIRR
1.9%

Финансовые услуги

BOTT
0.0%
AIRR
12.1%

Сырьевые материалы

BOTT

-

AIRR
3.4%

Коммуникационные услуги

BOTT

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

BOTT

-

AIRR

-

Энергетика

BOTT

-

AIRR
1.7%

Здравоохранение

BOTT

-

AIRR

-

Недвижимость

BOTT

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

BOTT

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Humanoid Robotics ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

BOTT vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BOTT c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOTTAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.39

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.96

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.27

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

8.52

-6.08

BOTT vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOTT и AIRR

Максимальная просадка BOTT за все время составила -38.54%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOTTAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.54%

-42.37%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.54%

-17.18%

-21.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.18%

-8.40%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.47%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.09%

4.57%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и AIRR

Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что BOTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOTTAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

9.94%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.33%

22.27%

+9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.95%

28.13%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.85%

25.74%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

26.49%

+8.36%

Сравнение комиссий BOTT и AIRR

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и AIRR

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.13%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BOTT and AIRR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (14.76%) compared to AIRR (9.94%). In terms of maximum drawdown, BOTT dropped -38.54% vs AIRR's -42.37%.

On 1-year performance, BOTT leads with 39.20% vs 38.88% for AIRR. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 39.20% return vs 38.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

BOTT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.09% for AIRR.

BOTT is categorized as Robotics, while AIRR is Building & Construction. BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Themes and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for BOTT and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOTT и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор