Сравнение BOOT с CELH
BOOT (Boot Barn Holdings, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. BOOT operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BOOT returned 36.37%/yr vs 42.47%/yr for CELH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOOT и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOOT показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%. За последние 10 лет акции BOOT уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 36.37% против 42.47% соответственно.
BOOT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 16.57%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 36.37%
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам BOOT и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. | -3.32% | 16.24% | 97.79% | 22.78% | -49.19% | 183.79% | -2.63% | 161.48% | 2.53% | 32.67% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between BOOT and CELH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between BOOT and CELH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOOT:
$5.24B
CELH:
$7.58B
BOOT:
$7.35
CELH:
$0.61
BOOT:
23.21
CELH:
47.66
BOOT:
4.75
CELH:
0.05
BOOT:
2.33
CELH:
2.39
BOOT:
3.97
CELH:
19.03
BOOT:
$2.25B
CELH:
$2.97B
BOOT:
$858.36M
CELH:
$1.47B
BOOT:
$358.43M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOT vs. CELH — Ранг доходности на риск
BOOT
CELH
Сравнение BOOT c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOOT | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.53 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.01 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOOT и CELH
Максимальная просадка BOOT за все время составила -83.73%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOT и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOOT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.73% | -77.86% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.01% | -57.22% | +22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -77.86% | +28.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.62% | -77.86% | +17.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.88% | -77.86% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.97% | -69.64% | +51.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.31% | -27.92% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 30.17% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOT и CELH
Текущая волатильность для Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) составляет 14.54%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что BOOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOOT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 16.40% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 37.07% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.52% | 56.39% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.90% | 65.27% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.02% | 68.91% | -11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOT и CELH
Ни BOOT, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOT и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boot Barn Holdings, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOT и CELH
BOOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 195.75M при выручке в 538.75M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BOOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.22M при выручке в 538.75M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BOOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boot Barn Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.44M при выручке в 538.75M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
BOOT and CELH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to BOOT (14.54%). In terms of maximum drawdown, BOOT dropped -83.73% vs CELH's -77.86%.
BOOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOOT и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор