Сравнение BOC с WM
BOC (Boston Omaha Corp) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, BOC returned -15.81%/yr vs 11.51%/yr for WM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.51%.
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам BOC и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
WM Waste Management, Inc. | 2.51% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 17.80% |
Correlation
The correlation between BOC and WM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
BOC:
$413.09M
WM:
$90.33B
BOC:
-$0.45
WM:
$6.91
BOC:
3.64
WM:
3.55
BOC:
0.81
WM:
9.01
BOC:
$114.89M
WM:
$25.41B
BOC:
$105.55M
WM:
$5.61B
BOC:
$2.48M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. WM — Ранг доходности на риск
BOC
WM
Сравнение BOC c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.03 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.07 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и WM
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, примерно равная максимальной просадке WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -77.85% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -16.70% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -18.14% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -18.14% | -55.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -8.63% | -62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -17.68% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 7.74% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и WM
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.86% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 14.32% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 19.23% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 18.68% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 19.57% | +23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и WM
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.58% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и WM
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and WM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (9.92%) compared to WM (6.86%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор