Сравнение BOC с MEDP
BOC (Boston Omaha Corp) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BOC returned -15.81%/yr vs 24.80%/yr for MEDP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -4.79%.
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
MEDP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 19.59%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 72.11%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOC и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -4.79% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 28.81% |
Correlation
The correlation between BOC and MEDP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between BOC and MEDP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$413.09M
MEDP:
$15.49B
BOC:
-$0.45
MEDP:
$15.76
BOC:
3.64
MEDP:
5.83
BOC:
0.81
MEDP:
25.88
BOC:
$114.89M
MEDP:
$2.68B
BOC:
$105.55M
MEDP:
$778.59M
BOC:
$2.48M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. MEDP — Ранг доходности на риск
BOC
MEDP
Сравнение BOC c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.98 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 4.25 | -4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и MEDP
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -42.87% | -33.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -36.61% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -39.38% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -42.87% | -31.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -13.84% | -57.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -12.96% | -33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 17.02% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и MEDP
Boston Omaha Corp (BOC) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) имеют волатильность 9.92% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 9.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 38.89% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 69.60% | -36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 51.72% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 49.75% | -6.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и MEDP
Ни BOC, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и MEDP
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and MEDP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (9.92%) compared to MEDP (9.85%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор