Сравнение BOC с MA
BOC (Boston Omaha Corp) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -16.46%/yr vs 6.59%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -14.65%.
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам BOC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 25.08% |
Correlation
The correlation between BOC and MA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between BOC and MA shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$412.17M
MA:
$433.70B
BOC:
-$0.44
MA:
$17.28
BOC:
3.64
MA:
12.90
BOC:
0.81
MA:
64.52
BOC:
$114.89M
MA:
$33.94B
BOC:
$105.55M
MA:
$26.70B
BOC:
$2.48M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. MA — Ранг доходности на риск
BOC
MA
Сравнение BOC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.83 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.68 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.78 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.83 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и MA
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -62.67% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -20.91% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.53% | -20.91% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -28.25% | -45.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.67% | -18.55% | -53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -9.82% | -36.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 10.26% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и MA
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 6.33% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 17.37% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 22.28% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 23.99% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 26.93% | +15.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и MA
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и MA
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and MA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs MA's -62.67%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор