Сравнение BOC с MA
BOC (Boston Omaha Corp) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -15.31%/yr vs 8.21%/yr for MA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -3.64%.
BOC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.87%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
Сравнение доходности по годам BOC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 13.66% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 25.08% |
Correlation
The correlation between BOC and MA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between BOC and MA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$424.82M
MA:
$483.70B
BOC:
-$0.45
MA:
$17.33
BOC:
3.82
MA:
14.50
BOC:
0.85
MA:
72.73
BOC:
$114.89M
MA:
$33.94B
BOC:
$105.55M
MA:
$26.70B
BOC:
$2.48M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. MA — Ранг доходности на риск
BOC
MA
Сравнение BOC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.02 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.03 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и MA
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -62.67% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | -20.91% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.34% | -20.91% | -22.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -28.25% | -45.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.23% | -8.03% | -62.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.36% | -9.84% | -36.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 11.12% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и MA
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 6.95% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 17.75% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 21.88% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.98% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.79% | 26.91% | +15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и MA
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и MA
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and MA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (11.62%) compared to MA (6.95%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs MA's -62.67%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор