Сравнение BOC с CPRT
BOC (Boston Omaha Corp) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, BOC returned -16.46%/yr vs 0.15%/yr for CPRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.17%.
BOC
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 17.78%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- -5.17%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -16.46%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам BOC и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.16% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 37.33% |
Correlation
The correlation between BOC and CPRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between BOC and CPRT shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$412.17M
CPRT:
$29.79B
BOC:
-$0.44
CPRT:
$1.59
BOC:
3.64
CPRT:
6.48
BOC:
0.81
CPRT:
3.39
BOC:
$114.89M
CPRT:
$4.64B
BOC:
$105.55M
CPRT:
$2.11B
BOC:
$2.48M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. CPRT — Ранг доходности на риск
BOC
CPRT
Сравнение BOC c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOC | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.71 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.97 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -1.73 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOC | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -1.63 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.01 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BOC и CPRT
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -72.49% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -39.90% | +16.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.53% | -52.46% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -52.46% | -21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.67% | -51.66% | -20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -16.55% | -29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 22.18% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и CPRT
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 8.78% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 18.72% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 23.67% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 25.95% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.85% | 27.44% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и CPRT
Ни BOC, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOC и CPRT
BOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о валовой прибыли в 24.76M при выручке в 28.25M, что соответствует валовой рентабельности в 87.7%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила об операционной прибыли в -2.19M при выручке в 28.25M, что соответствует операционной рентабельности -7.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
BOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Omaha Corp сообщила о чистой прибыли в -2.15M при выручке в 28.25M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
BOC and CPRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (15.59%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs CPRT's -72.49%.
BOC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор