Сравнение BOC с CB
BOC (Boston Omaha Corp) and CB (Chubb Limited) are both stocks. BOC operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, BOC returned -15.81%/yr vs 18.39%/yr for CB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOC и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOC показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.66%.
BOC
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -15.81%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 10.47%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам BOC и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 8.41% | -12.76% | -9.85% | -40.64% | -7.76% | 3.91% | 31.42% | -10.09% | -27.76% | 149.15% |
CB Chubb Limited | 10.66% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 0.62% |
Correlation
The correlation between BOC and CB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between BOC and CB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOC:
$413.09M
CB:
$135.46B
BOC:
-$0.45
CB:
$28.45
BOC:
3.64
CB:
2.84
BOC:
0.81
CB:
1.70
BOC:
$114.89M
CB:
$48.15B
BOC:
$105.55M
CB:
$17.01B
BOC:
$2.48M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOC vs. CB — Ранг доходности на риск
BOC
CB
Сравнение BOC c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOC | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.36 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 5.30 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOC и CB
Максимальная просадка BOC за все время составила -76.58%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.58% | -50.99% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.46% | -9.36% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -14.35% | -29.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.13% | -19.26% | -54.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | 0.00% | -71.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.22% | -10.67% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.97% | 4.15% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOC и CB
Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOC | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.47% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 13.34% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 18.03% | +14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.12% | 20.28% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 23.65% | +19.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOC и CB
BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOC Boston Omaha Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOC и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boston Omaha Corp и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOC and CB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOC has higher volatility (9.92%) compared to CB (6.47%). In terms of maximum drawdown, BOC dropped -76.58% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOC и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор