Сравнение BOAT с SEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA).
BOAT и SEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г.. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BOAT и SEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOAT и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.88% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.71% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BOAT показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у SEA с доходностью 19.09%.
BOAT
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 35.58%
- 1 год
- 66.85%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOAT и SEA
BOAT берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Доходность на риск
BOAT vs. SEA — Ранг доходности на риск
BOAT
SEA
Сравнение BOAT c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOAT | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 2.16 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.40 | 2.86 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.76 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 13.29 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOAT | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.39 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между BOAT и SEA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOAT и SEA
Дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SEA в 5.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BOAT и SEA
Максимальная просадка BOAT за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOAT и SEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOAT | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -39.53% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -16.06% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.48% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -14.84% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.34% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOAT и SEA
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что BOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOAT | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 6.68% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 12.51% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 20.91% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.87% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 21.87% | +3.38% |