- ISIN
- US8863646456
- CUSIP
- 886364645
- Эмитент
- Tidal Investments
- Дата выпуска
- 3 авг. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Transportation Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Global Shipping Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $82M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOAT
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) прибавил 33.7% с начала года. Текущая цена акции BOAT — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) показал доход в 33.67% с начала года и 49.12% за последние 12 месяцев.
SonicShares Global Shipping ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 33.67%
- 6 месяцев
- 34.50%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BOAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BOAT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.46% | 17.03% | -2.18% | 2.23% | -3.23% | 4.03% | 33.67% | ||||||
| 2025 | -1.10% | -2.52% | -0.87% | -0.30% | 12.00% | -0.69% | 5.73% | 5.03% | -0.07% | 3.36% | 0.25% | 0.74% | 22.77% |
| 2024 | 5.41% | -1.42% | -2.49% | 8.63% | 17.55% | -2.80% | -6.56% | -1.49% | 7.01% | -9.15% | -4.82% | -1.06% | 5.97% |
| 2023 | 1.61% | 10.67% | -1.53% | -0.80% | -11.39% | 6.91% | 10.73% | -2.76% | 1.48% | -0.36% | 0.88% | 8.96% | 24.53% |
| 2022 | 0.40% | 14.20% | 3.60% | -7.96% | 13.80% | -18.32% | 13.33% | -7.47% | -16.20% | 6.72% | 14.32% | -2.48% | 6.26% |
| 2021 | 13.01% | 0.24% | -2.15% | -2.23% | 11.88% | 21.24% |
Метрики бенчмарка
SonicShares Global Shipping ETF has an annualized alpha of 16.86%, beta of 0.72, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (88.46%) than losses (31.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.86%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 88.46%
- Участие в снижении
- 31.98%
Комиссия
Комиссия BOAT составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOAT имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.46 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 10.92 | +2.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SonicShares Global Shipping ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.56 | $2.55 | $3.88 | $4.08 | $3.77 | $0.40 |
Дивидендный доход | 6.13% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SonicShares Global Shipping ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $2.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $4.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $3.77 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SonicShares Global Shipping ETF показал максимальную просадку в 33.94%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка SonicShares Global Shipping ETF составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -33.94%апр. 2025 г. | 10mo 8d | 5mo 7d | 1y 3moиюнь 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.09%сент. 2022 г. | 4mo 1d | 1y 2mo | 1y 6moмай 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -16.67%окт. 2021 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dсент. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.28%апр. 2022 г. | 1mo 6d | 27d | 2mo 3dмарт 2022 г. - май 2022 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.60%окт. 2025 г. | 22d | 2mo 29d | 3mo 21dсент. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| BOAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -56.78% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -9.10% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -18.90% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.21% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -10.71% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.04% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BOAT
Добавьте SonicShares Global Shipping ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOAT