PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNTX с MOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BNTX с MOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNTX (BioNTech SE) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BNTX in Biotechnology, MOH in Healthcare Plans. Over the past 5 years, BNTX returned -17.05%/yr vs -4.99%/yr for MOH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BNTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%.

BNTX

1 день
1.29%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-6.68%
1 год
-19.39%
3 года*
-6.25%
5 лет*
-17.05%
10 лет*
—

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNTX и MOH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNTX
BioNTech SE		-5.89%-16.45%7.97%-29.74%-40.40%216.24%140.61%137.92%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%20.03%

Correlation

The correlation between BNTX and MOH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.12

The correlation between BNTX and MOH shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNTX:

$22.66B

MOH:

$9.83B

EPS

BNTX:

-$5.14

MOH:

$3.59

Коэффициент P/S

BNTX:

7.83

MOH:

0.22

Коэффициент P/B

BNTX:

1.21

MOH:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

BNTX:

$2.80B

MOH:

$45.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNTX:

$2.05B

MOH:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

BNTX:

-$815.04M

MOH:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioNTech SE

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с BNTX:
BNTX с MRNABNTX с PFEBNTX с ABNBBNTX с LLYBNTX с VOOBNTX с GMBNTX с VTSAX
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с MEDP

Доходность на риск

BNTX vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNTX
Ранг доходности на риск BNTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNTXMOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.57

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
-0.45

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.57

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.78

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNTX vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOH равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNTXMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок BNTX и MOH

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и MOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNTXMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-70.76%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.71%

-59.96%

+30.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-70.76%

+33.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.08%

-70.76%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.51%

-54.04%

-25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.13%

-24.57%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.15%

43.62%

-29.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и MOH

Текущая волатильность для BioNTech SE (BNTX) составляет 8.38%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNTXMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

11.88%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.78%

43.52%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

59.56%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

39.86%

+15.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.29%

40.74%

+35.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и MOH

Ни BNTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
120.04M
10.80B
(BNTX) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BNTX and MOH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOH has higher volatility (11.88%) compared to BNTX (8.38%). In terms of maximum drawdown, BNTX dropped -82.08% vs MOH's -70.76%.

BNTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNTX и MOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор