PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNTX с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BNTX и MOH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BNTX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioNTech SE (BNTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.52%
206.69%
BNTX
MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNTX:

-0.06

MOH:

-0.20

Коэф-т Сортино

BNTX:

0.27

MOH:

0.01

Коэф-т Омега

BNTX:

1.03

MOH:

1.00

Коэф-т Кальмара

BNTX:

-0.04

MOH:

-0.23

Коэф-т Мартина

BNTX:

-0.24

MOH:

-0.48

Индекс Язвы

BNTX:

12.64%

MOH:

17.52%

Дневная вол-ть

BNTX:

47.35%

MOH:

43.07%

Макс. просадка

BNTX:

-82.25%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

BNTX:

-80.05%

MOH:

-17.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNTX:

$21.13B

MOH:

$18.97B

EPS

BNTX:

-$3.02

MOH:

$20.42

PEG коэффициент

BNTX:

0.04

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

BNTX:

$2.55B

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNTX:

$2.07B

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

BNTX:

-$76.89M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, BNTX показывает доходность -22.73%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 19.12%.


BNTX

С начала года

-22.73%

1 месяц

-23.28%

6 месяцев

-28.23%

1 год

-2.10%

5 лет

11.11%

10 лет

N/A

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNTX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNTX
Ранг риск-скорректированной доходности BNTX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNTX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNTX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioNTech SE (BNTX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNTX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BNTX: -0.06
MOH: -0.20
Коэффициент Сортино BNTX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNTX: 0.27
MOH: 0.01
Коэффициент Омега BNTX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNTX: 1.03
MOH: 1.00
Коэффициент Кальмара BNTX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BNTX: -0.04
MOH: -0.23
Коэффициент Мартина BNTX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BNTX: -0.24
MOH: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа BNTX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNTX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
-0.20
BNTX
MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNTX и MOH

Ни BNTX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022
BNTX
BioNTech SE
0.00%0.00%0.00%1.41%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BNTX и MOH

Максимальная просадка BNTX за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNTX и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.05%
-17.36%
BNTX
MOH

Волатильность

Сравнение волатильности BNTX и MOH

BioNTech SE (BNTX) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что BNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.04%
10.69%
BNTX
MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNTX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioNTech SE и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab