Сравнение BNKD с TSII
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs 31.54% for TSII. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -8.47%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -57.75% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -8.47% | 43.72% |
Correlation
The correlation between BNKD and TSII is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. TSII — Ранг доходности на риск
BNKD
TSII
Сравнение BNKD c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.69 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и TSII
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -29.03% | -56.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -29.03% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -16.36% | -69.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -9.34% | -54.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 45.99% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 45.99% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 45.99% | +28.60% |
Сравнение комиссий BNKD и TSII
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и TSII
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 71.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 71.64% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and TSII have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TSII leads with 31.54% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 31.54% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 71.64%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор