Сравнение BNKD с CARD
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKD returned -65.56% vs -35.78% for CARD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -2.60%.
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -55.41% |
Correlation
The correlation between BNKD and CARD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BNKD and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. CARD — Ранг доходности на риск
BNKD
CARD
Сравнение BNKD c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.72 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.06 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | -0.65 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и CARD
Максимальная просадка BNKD за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -93.51% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.85% | -49.57% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -92.68% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.01% | -68.13% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 33.93% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и CARD
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) составляет 14.65%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 22.80%. Это указывает на то, что BNKD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 22.80% | -8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 50.05% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 68.70% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.17% | 80.53% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.17% | 80.53% | -6.36% |
Сравнение комиссий BNKD и CARD
И BNKD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и CARD
Ни BNKD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and CARD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to BNKD (14.65%). In terms of maximum drawdown, BNKD dropped -84.82% vs CARD's -93.51%.
On 1-year performance, CARD leads with -35.78% vs -65.56% for BNKD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKD has been the lower-risk option at 14.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -35.78% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD and CARD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKD and CARD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: REX and Max.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор