Сравнение BNKD с MSII
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while MSII is actively managed. Over the past year, BNKD returned -69.69% vs -67.78% for MSII. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSII.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и MSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -18.95%.
BNKD
- 1 день
- -10.32%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -36.58%
- 1 год
- -69.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -28.25% | -57.75% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
Correlation
The correlation between BNKD and MSII is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. MSII — Ранг доходности на риск
BNKD
MSII
Сравнение BNKD c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKD | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BNKD и MSII
Максимальная просадка BNKD за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и MSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.90% | -78.73% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.14% | -78.73% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.90% | -73.68% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -46.27% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и MSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.20% | 71.12% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.59% | 71.12% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 71.12% | +3.47% |
Сравнение комиссий BNKD и MSII
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и MSII
BNKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% |
Часто задаваемые вопросы
BNKD and MSII have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MSII leads with -67.78% vs -69.69% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSII has performed better with a -67.78% return vs -69.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 0.00% for BNKD.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while MSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 0.99% for MSII.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и MSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор